Los operadores de Forex deben tomar nota de los principales acontecimientos del mercado de hoy en Asia, Estados Unidos y los sectores de materias primas, que tienen implicaciones para los movimientos de las divisas y las estrategias de negociación.

Comenzando por Nueva Zelanda, los permisos de construcción de noviembre de 2025 aumentaron un 2,8 % intermensual, lo que indica una estabilización tras una prolongada recesión. A pesar de estos datos económicos positivos que sugieren una recuperación, el NZD/USD se mantuvo moderado, lo que indica que los factores externos eclipsan actualmente la mejora interna.

En los mercados energéticos, una encuesta privada indicó un aumento mayor de lo esperado en las reservas de crudo, gasolina y destilados de EE. UU., lo que suele ser un indicador bajista para los precios del petróleo. Sin embargo, los riesgos geopolíticos, incluidas las protestas en curso en Irán y las amenazas de intervención de Donald Trump, siguieron respaldando los precios del crudo. Metales como el oro y la plata también subieron con fuerza a medida que avanzaba la sesión.

En Asia, la última encuesta Tankan de Reuters en Japón reveló un descenso en la confianza de los fabricantes hasta alcanzar su nivel más bajo en seis meses, lo que refleja una menor demanda externa en los sectores que utilizan gran cantidad de materiales. Esto pone de relieve unas perspectivas de crecimiento más lentas para el sector exportador japonés y empaña las expectativas de un inminente endurecimiento de la política del Banco de Japón, a pesar de que la demanda interna se mantiene relativamente resistente.

Los comentarios de la Reserva Federal de EE. UU. también influyeron en el sentimiento del mercado. El presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, destacó la importancia de la independencia institucional de la Fed en medio de las presiones políticas. Describió la inflación como elevada pero estable y señaló que el reciente aumento del desempleo no ha sido desordenado. Los cautelosos comentarios de Barkin sugieren que la Fed sigue comprometida con un enfoque paciente y basado en los datos.

Las acciones japonesas acapararon la atención con el Nikkei 225 alcanzando máximos históricos por encima de los 54 000 puntos, impulsado por las especulaciones sobre la posibilidad de que se convoquen elecciones anticipadas para el 8 de febrero bajo el mandato de la primera ministra Sanae Takaichi. Los mercados anticipan una política fiscal más flexible si Takaichi sigue adelante, una dinámica denominada «Takaichi trade». El yen se debilitó hasta situarse en torno a 159,40 por dólar estadounidense, su nivel más bajo desde julio de 2024, acercándose a niveles que anteriormente habían desencadenado intervenciones, incluso cuando los rendimientos de los bonos del Estado japonés a 10 años se mantuvieron cerca de máximos de 27 años.

La política comercial estadounidense también afectó a los mercados, ya que Washington suavizó las restricciones a las exportaciones de chips avanzados de inteligencia artificial a China. Según las nuevas normas, los envíos de chips H200 de Nvidia se permiten con una licencia condicional, caso por caso, sujeta a pruebas de terceros y a estrictas medidas de seguridad, lo que supone una reapertura cautelosa de este delicado canal comercial.

Los datos comerciales de China para 2025 pusieron aún más de relieve su dependencia de la demanda externa, con un comercio total que alcanzó un récord de 45,47 billones de yuanes. Las exportaciones aumentaron un 6,1 % interanual, mientras que las importaciones crecieron un 0,5 %. Cabe destacar que las importaciones relacionadas con la tecnología se dispararon, impulsadas por las piezas de ordenador y los componentes electrónicos, junto con las importaciones de materias primas sólidas, como el petróleo crudo y los minerales metálicos, lo que indica una sólida demanda industrial a pesar de la moderación de los precios mundiales.

Los movimientos bursátiles regionales reflejaron esta dinámica, con el Nikkei 225 de Japón subiendo un 1,55 %, el Hang Seng de Hong Kong subiendo un 0,91 %, el Shanghai Composite ganando un 1,2 % y el S&P/ASX 200 de Australia manteniéndose estable.

Para los operadores de divisas, las conclusiones clave incluyen la moderada reacción del NZD ante los datos nacionales positivos, la posible debilidad del yen en medio de la incertidumbre política en Japón y el cauteloso inicio de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Las sólidas cifras comerciales de China respaldan las divisas vinculadas a las materias primas de Asia-Pacífico, mientras que las orientaciones de la Reserva Federal de EE. UU. apuntan a unas perspectivas de política monetaria estables.

Fuente original: Eamonn Sheridan de investinglive.com